🧩 Paso 1. Entra al módulo
Desde el menú principal, haz clic en “Conciliación”.
💳 Paso 2. Selecciona “Conciliación Bancaria”
Aquí es donde se controlan los movimientos del banco.
➕ Paso 3. Da clic en “Nuevo”
Aparecerá un formulario para iniciar tu conciliación.
📅 Paso 4. Elige el periodo
Selecciona la fecha inicial y final que deseas conciliar.
💾 Paso 5. Da clic en “Guardar”
Esto crea la conciliación vacía para que comiences a trabajarla.
📁 Paso 6. Descarga el formato de conciliación
Haz clic en “Formato Excel/PDF” para descargar el archivo donde pondrás tus movimientos del banco.
🧮 Paso 7. Llena tu archivo Excel
Abre el archivo y registra tus movimientos (depósitos, retiros, etc.).
👉 Asegúrate de seguir el formato que el sistema muestra.
⬆️ Paso 8. Sube tu archivo al sistema
Regresa al sistema y da clic en “Seleccionar archivo”, elige tu Excel o PDF y luego en “Abrir”.
🔁 Paso 9. Da clic en “Guardar”
Con esto el archivo queda cargado al sistema.
📤 Paso 10. Da clic en “Confirmar”
Confirma que el archivo que subiste es el correcto.
🔄 Paso 11. Espera la conversión
El sistema convertirá tu archivo a un formato interno para comparar tus movimientos con los del sistema.
🔍 Paso 12. Haz clic en “Procesar”
Esto analizará los movimientos y te mostrará coincidencias y diferencias.
📊 Paso 13. Ve tus resultados
Aparecerá una lista con todos los movimientos conciliados y no conciliados.
⚙️ Paso 14. Ajusta si es necesario
Si notas diferencias, puedes editar o eliminar movimientos directamente desde esta vista.
✅ Paso 15. Da clic en “Conciliación exitosa”
Una vez revisado todo, confirma para finalizar la conciliación.
💬 Consejo extra
Si algo no te cuadra o el archivo no carga, revisa que:
-
El formato de fechas esté correcto (DD/MM/AAAA).
-
No haya filas vacías.
-
El nombre de la cuenta sea exactamente igual al registrado en el sistema.
-
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